关于编制2016年学校预算和2016-2018年部门财政规划的通知

各院、系、部、处、室：

现将关于编制2016年学校内控预算和2016-2018年部门财政规划的有关事项通知如下：

    一、2016年预算的编制

    （一）指导思想

    认真落实省委、省政府推进预算管理制度改革部署，积极应对国家经济发展新常态，坚持开源节流，强化资金统筹，保障人员支出和正常运转支出，围绕学校“五大发展战略”和年度重点工作，优化支出结构，突出支持重点，提升资金绩效。    

    （二）收入预算

各部门要重视资金的筹集、依法多形式、多渠道筹措办学经费，不断强化教学、科研、后勤服务和创收收入的管理，做到应收尽收。

各部门要认真编制收入预算，填报收入预算项目申报表。在本次预算编报中未申报的收费项目，财务处2016年不提供收费收据、不予办理收费。

  （三）支出预算

2016年支出预算仍采用项目控制预算管理模式。由人员经费、部门包干经费、部门常年项目、部门新增项目组成。

    1、人员及部分公用经费

    （1）人员支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、交通补助、节日补贴、取暖补助、离退休人员工资、住房公积金、住房补贴、校区补助、职工药费、学生生活补助、抚恤金及丧葬费、托儿费等）、贷款利息等，由财务处、人事处根据近几年的支出及有关政策共同编制。

    （2）校内津贴、教师课时费、外聘（含外教）讲课酬金预算由教务处、人事处共同编制；临时用工人员工资、保险金、养老金由人事处核定汇总后报财务处。

    2、部门日常业务包干经费

部门日常业务办公经费由财务处按上年标准切块分配，报经院长办公会通过后核定。部门不再编报日常业务包干经费预算。

    3、部门常年项目

    部门常年项目按照财务处根据往年内控预算内容整理规范后的项目填报，项目目录在财务处网站下载。各部门填报“2016年项目经费预算表”，详列每个项目的支出预算内容及测算依据，并进行部门项目金额汇总;一个项目仅填列一个预算金额无预算内容的不予立项。常年项目预算原则上不突破上年预算数，确需超出上年预算的，须另附突破上年支出的情况说明。

4、部门新增项目

部门新增预算项目指部门常年项目目录以外的体育器材及设备购置、专业建设及教学项目、科研支出、实验室建设、基本建设及维修工程等。

（1）各部门申报2016年度计划采购的体育器材、办公教学等固定资产设备，填报“2016年器材设备购置预算表”，详列设备名称、品牌型号、设备参数等相关内容，报送设资产管理处。由资产管理处综合评议，根据轻重缓急列出项目排序后，由资产管理处报财务处。

（2）部门申报2016年专业建设及教学项目，填列“2016年项目经费预算表”，详列项目预算内容、测算依据等，报送教务处。一个项目只有预算金额无详细预算内容的，不予立项。由教务处汇总、牵头综合评议，根据轻重缓急列出项目排序后，由教务处报财务处。

（3）运动基础科学学院、体育社会科学学院及研究生部等部门申报实验室建设项目，要编制专项资金申请书，同时填报“2016年器材设备购置预算表”，报送资产管理处（实验中心）。由实验中心牵头组织有关部门论证、审议，根据轻重缓急列出项目排序后,由实验中心报财务处。

（4）基本建设及维修工程由职能管理部门填报“2016年基建及维修工程经费预算表”（列出项目排序），编制基建、维修工程预算书，分别报送济南和日照校区后勤处汇总。由两校区后勤处牵头组织审计、监察及有关部门论证、审议，根据轻重缓急列出项目排序后，由后勤处分别报财务处。

（5）各部门在申报项目过程中，要对照山东省省级政府采购目录（可在财务处网站下载），涉及政府采购的购置、工程项目还需注明政府采购项目。

（四）9月25日以前，人事处须完成人社厅人员信息系统有关人员信息的完善与修正，教务处与研究生部完成新生及在校生的学籍注册信息，相关数据及时报送财务处，确保学院上报财政预算（一上）的基础信息完整准确。各部门职工人员信息以人事处提供的数据为准，作为财务处计算部门包干经费的依据。

二、2016-2018年财政规划编制

按照国务院和省政府要求，今年启动编制2016-2018年省级部门中期财政规划，合理确定规划期内部门财政资金的总体规模和结构，指导分年度预算编制和实施周期性管理，提高预算安排的前瞻性和准确性。

中期财政规划的编报内容范围与“部门新增项目”范围相同，各部门需要填报“2016-2018年部门中期规划表”中2017、2018两年的计划项目，中期规划表只需要填列项目名称、内容、年度、预算金额及项目简介，不需要填报详细编报依据。

三、学校2016年预算工作小组负责编制学校年度预算和中期规划草案

 四、报送要求

人员经费、部门常年项目预算及中期财政规划表加盖部门公章，经部门负责人、分管院领导签字后，于9月17日前报送财务处综合科；部门新增项目及中期规划表于9月17日前分别报送上述有关汇总审议部门，汇总审议部门于9月25日之前必须完成评估审议及项目综合排序工作，报送财务处（部门所报材料均附送电子文档）。

 部门联系人：

 财  务  处：张  亮，电话：89655050，邮箱sdtycw@sina.com；

 资产管理处：陈  亮，电话：89655082；

 教  务  处：徐  猛，电话：89655068；

 后勤管理处：济南校区：张  波，电话：89655150；

             日照校区：崔国华，电话：0633-8779099。

 特此通知。

 

 附件：1.山东体育学院部门常年项目目录表

 2.山东体育学院2016年项目经费预算表

 3.山东体育学院2016年器材设备购置预算表

 4.山东体育学院2016年基建及维修工程经费预算表

 5.山东体育学院2016年部门收入申报表

 6.山东体育学院2016-2018年部门中期规划表

 7.山东省省级政府采购目录（2015-2016年）

 

                 

 

                                                                                     山东体育学院

                                                                                  2015年9月7日